資金繰り表｜12か月の入出金・残高管理

説明

先のお金の動きを、見える化。

毎月の入金・支払予定を並べて、手元資金の動きを確認。売上だけでは見えにくい資金の増減を、12か月の表とダッシュボードで整理できます。

こんな方に

支払予定や手元資金を把握したい小規模法人、個人事業主に。

できること

• 12か月分の入出金と翌月繰越を一覧管理
• 営業・投資・財務の区分で資金の流れを整理
• 設定した安全残高と月末残高を比較
• 借入返済の目安を別シートで確認

収録内容・管理できる件数

12か月分／借入返済の計画5件。
修正版 v1.2 のExcelファイル（.xlsx）1点。「はじめに」の操作ガイド、サンプル入力を収録。

v1.2の使い方

• 月の確認状況を手動で管理。返済元金・利息は実額入力欄を追加し、0円の補正にも対応。

使い始めるまで

1. 購入後にZIPファイルをダウンロードして展開
2. Excelで開き、「はじめに」を確認
3. 元ファイルを保管し、コピーしたファイルで設定・入力を開始

サンプルを消す際は、数式セルを残して入力欄のみを整理してください。

料金・利用環境

税込2,200円の買い切り。テンプレート自体の月額料金はありません。Excel等の利用料金は別途必要です。PCでの利用をおすすめします。スマートフォン専用レイアウトではありません。
Google スプレッドシートでは表示や条件付き書式が異なる場合があります。商品画像はサンプル画面です。v1.2では入力欄・見出しの一部を改善しており、画像と細部が異なる場合があります。

対応範囲

銀行口座や会計ソフトからの自動取込はありません。借入返済の計算は元金均等の概算です。実際の返済条件・支払予定に合わせて確認してください。

ご購入前に

デジタル商品のため、物理的な商品の発送はありません。個別のデータ移行・カスタマイズ作業は含みません。購入した方の事業内でご利用いただけます。ファイルの再配布・転売はできません。